Die Ausgangslage
Finanzdaten kamen täglich aus Excel-Dateien, PDFs, SFTP, Bloomberg, Banken, Depotstellen und dem Fondsadministrator. Mitarbeitende luden Dateien manuell, berechneten Estimates, aktualisierten Factsheets und versandten Reports. Überschriebene Formeln und uneinheitliche Formate machten den Ablauf fehleranfällig.
Der neue Ablauf
Rund 90 Ladeprozesse importieren heute täglich mehrere Tausend Zeilen. Das System prüft Vollständigkeit, Grössenordnungen, Zeilenzahlen, Summen, Salden und Abweichungen zum Vortag. Reconciliation zwischen den Parteien läuft automatisch.
Nur geprüfte Zahlen gehen weiter
Morgens erhält das Team einen Statusbericht über alle Kontrollen. Datenbankeinträge, Dashboards, Factsheets, Kundenreports, Managementberichte, Warnungen und Exporte werden automatisch erstellt. Fällt eine Kontrolle durch, stoppt die Weitergabe.
Warum hier kaum KI arbeitet
Für deterministische Finanzdaten sind klassische Regeln und Algorithmen zuverlässiger. Outlier Detection unterstützt die Plausibilitätsprüfung. Sprachmodelle sind hier nicht der Kern – und genau das macht die Lösung belastbar.